2016年開平市資產管理委員會辦公室部門決算公開

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                        公開03表

部門：開平市資產辦                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市資產辦                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市資產辦                                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2016年度總收入1392.05萬元，其中本年收入1392.05萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1392.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1286.13萬元，政府性基金預算財政撥款收入105.92萬元。2016年財政撥款收入比2015年財政撥款收入4313.80萬元，減少2921.75萬元，減少67.7%，主要原因是項目調整變化影響，主要是2015年年中追加企業(yè)發(fā)展資金項目3000萬元，2016年無該項目支出。

2、其他收入0萬元，比2015年其他收入減少5252.33萬元，主要原因是項目調整變化影響。

（二）年度支出總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2016年度總支出1392.05萬元，其中本年支出1392.05萬元。具體情況如下：

1.文化體育與傳媒（類）支出500萬元，主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金。2015年無該項目支出，因此，與2015年決算數(shù)比較增加500萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出24.65萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會保障和就業(yè)支出。比2015年決算數(shù)18.09萬元增加6.46萬元，增加35.7%，主要原因是社會保障繳費、退休費等調標。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.18萬元，主要用于醫(yī)療保障。比2015年決算數(shù)4.8萬元增加1.38萬元，增加28.8%，主要原因是醫(yī)療保障繳費調標。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.92萬元，主要用于梁金山公園養(yǎng)護管理費用100萬元，以及南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。比2015年決算數(shù)1146.04萬元減少1040.12萬元，減少90.7%，主要原因是南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程和赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程兩個項目的支出大幅減少。

5.資源勘探信息等（類）支出743.09萬元，主要用于行政運行經費（包括人員經費和公用經費）、其他國有資產監(jiān)管支出（主要項目包括：市直資產經營公司經營績效薪金210萬元、其他企業(yè)績效考核獎勵50萬元、撥金新葉公司卷煙促銷經費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設經費84萬元、國有資產監(jiān)管經費18.5萬元）。比2015年決算數(shù)8386.54萬元減少7643.45萬元，減少91.1%，主要原因是2015年項目支出中發(fā)生了工業(yè)資產經營公司協(xié)調解決購地款以及企業(yè)政策性補貼等兩個項目支出，而2016年無上述兩項目支出。

6.住房保障（類）支出12.21萬元，主要用于住房改革支出。比2015年決算數(shù)10.66萬元，增加14.5%，主要原因是公積金調標。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

開平市資產管理委員會辦公室2016年度財政撥款收入合計1392.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1286.13萬元，比年初預算數(shù)555.83萬元，增加730.3萬元，增長131.4%，主要原因是年中追加撥款金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設經費84萬元，共814萬元。國有資產監(jiān)管經費年初預算116萬元，實支18.5萬元，減少撥款收入97.5萬元?；局С鰮芸钤黾?2.7萬元。政府性基金預算財政撥款收入105.92萬元，比年初預算數(shù)100萬元，增加5.92萬元，增長5.9%，主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

開平市資產管理委員會辦公室2016年度財政撥款支出合計1392.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1286.13萬元，比年初預算數(shù)555.83萬元，增加730.3萬元，增長131.4%，主要原因是年中增加金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設經費84萬元，共814萬元的項目支出。國有資產監(jiān)管經費年初預算116萬元，實支18.5萬元，減少支出97.5萬元?；局С鲈黾?2.7萬元。政府性基金預算財政撥款收入105.92萬元，比年初預算數(shù)100萬元，增加5.92萬元，增長5.9%，主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

分功能科目看，其他文化體育與傳媒（類）支出500萬元，主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金。社會保障和就業(yè)（類）支出24.65萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.18萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等（類）支出743.09萬元，主要用于行政運行、其他國有資產監(jiān)管支出。住房保障（類）支出12.21萬元，主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.92萬元，主要用于城市公共設施建設。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市資產管理委員會辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.33萬元，完成預算4.22萬元的55.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.39萬元，完成預算2.5萬元的55.6%；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算1.72萬元的54.6%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.39萬元，占59.6%；公務接待費支出0.94萬元，占40.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.39萬元，其中：（1）公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出1.39萬元，平均每輛1.39萬元。主要用于機要通信及應急工作。

3.公務接待費支出0.94萬元，主要用于相關單位交流工作及有關工作檢查等方面的接待。2016年本部門（無下屬單位）發(fā)生國內接待13次，接待人數(shù)共118人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出18.63萬元，比2015年增加9.47萬元，主要原因是本單位2015年1-5月仍在市財政局辦公，2015年6月因機構改革，搬至新辦公場所獨立辦公，行政運行經費相應增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額28萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0套，單價100萬元以上專用設備0套。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出中2個項目（市直資產經營公司經營績效薪金和其他企業(yè)績效考核獎勵）開展績效自評，涉及資金260萬元。從評價情況來看，上述兩個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。