2015年開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門決算

第一部分 開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室概況

一、部門主要職能

根據(jù)開平市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（開機(jī)編[2014]34號）精神，開平市資產(chǎn)辦為開平市資產(chǎn)管理委員會的常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)起草我市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施；依照有關(guān)規(guī)定對我市公有企業(yè)及其資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項(xiàng)等。

二、部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，列入本次2015年部門決算單位僅包括資產(chǎn)辦本級，開平市資產(chǎn)辦人員編制12人，實(shí)有12人，離退休2人。

第二部分 開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年部門決算表

具體表格詳見附件。

第三部分 開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度總收入9566.13萬元，其中本年收入9566.13萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入4313.80萬元。

2．其他收入5252.33萬元。

（二）年度支出總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度總支出9566.13萬元，其中本年支出9566.13萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出18.09萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會保障和就業(yè)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬元，主要用于醫(yī)療保障。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1146.04萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出。

4.資源勘探信息等支出類支出8386.54萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出。

5.住房保障支出10.66萬元，主要用于住房改革支出。

二、2015年收入決算情況說明

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度收入合計(jì)9566.13萬元。

（一）財(cái)政撥款收入4313.80萬元，占本年收入合計(jì)的45.1%。其中：

社會保障和就業(yè)支出18.09萬元，占財(cái)政撥款收入的0.4%，包括：行政事業(yè)單位離退休款8.82萬元、撫恤款0.78萬元、其他社會保障和就業(yè)支出款8.49萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬元，占財(cái)政撥款收入的0.1%，包括：醫(yī)療保障款4.8萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1146.04萬元，占財(cái)政撥款收入的26.6%，包括：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款1122.08萬元、國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款23.96萬元。

資源勘探信息等支出3134.21萬元，占財(cái)政撥款收入的72.7%，包括：國有資產(chǎn)監(jiān)管款3134.21萬元。

住房保障支出10.66萬元，占財(cái)政撥款收入的0.2%，包括：住房改革支出款10.66萬元。

（二）其他收入5252.33萬元（財(cái)政專戶資金），占本年收入合計(jì)的54.9%。其中：

資源勘探信息等支出（類）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出款5252.33萬元，占其他收入的100%，包括：新機(jī)構(gòu)組建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.08萬元、市直資產(chǎn)經(jīng)營公司績效考核201.25萬元、其他企業(yè)績效考核50萬元、工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司協(xié)助解決購地款5000萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度支出合計(jì)9566.13萬元。具體如下；

（一）基本支出146.87萬元，占本年支出合計(jì)的1.5%。其中：社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休款8.82萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；社會保障和就業(yè)支出撫恤款0.78萬元，主要用于死亡撫恤；社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出8.49款萬元，主要用于行政事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障款4.8萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。

資源勘探信息等支出國有資產(chǎn)監(jiān)管款113.33萬元，主要用于行政運(yùn)行。

住房保障支出住房改革支出款10.66萬元，主要用于住房公積金。

（二）項(xiàng)目支出9419.26萬元，占本年支出合計(jì)的98.5%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款1122.08萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款23.96萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。資源勘探信息等支出國有資產(chǎn)監(jiān)管款8273.22萬元，主要用于其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出，包括：新機(jī)構(gòu)組建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.08萬元、市直資產(chǎn)經(jīng)營公司績效考核201.25萬元、其他企業(yè)績效考核50萬元、工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司協(xié)助解決購地款5000萬元、企業(yè)政策性補(bǔ)貼3000萬元、辦公設(shè)備購置11.33萬元和其他商品和服務(wù)支出9.56萬元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4313.80萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3167.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1146.04萬元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4313.80萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3167.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1146.04萬元。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出18.09萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等支出3134.21萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出。住房保障支出10.66萬元，主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1146.04萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3167.76萬元，占本年支出合計(jì)的33.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出18.09萬元，占0.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬元，占0.2%；資源勘探信息等支出3134.21，占,98.9%；住房保障支出10.66萬元，占0.3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3167.76萬元，具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出18.09萬元，占0.6%，包括行政事業(yè)單位離退休8.82萬元、撫恤0.78萬元、其他社會保障和就業(yè)支出8.49萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬元，占0.2%，包括醫(yī)療保障4.8萬元。

3、資源勘探信息等支出3134.21，占98.9%，包括國有資產(chǎn)監(jiān)管3134.21萬元。

4、住房保障支出10.66萬元，占0.3%，包括住房改革支出10.66萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出146.87萬元，其中：

（一）工資福利支出117.45萬元，占基本支出的80%。主要包括基本工資23.27萬元、津貼補(bǔ)貼57.18萬元、獎金17.23萬元、社會保障繳費(fèi)13.29萬元、其他工資福利支出6.49萬元。

（二）商品和服務(wù)支出9.16萬元，占基本支出的6.2%。主要包括公務(wù)接待費(fèi)1.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元、其他商品和服務(wù)支出2.69萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助20.25萬元，占基本支出的13.8%。主要包括退休費(fèi)8.82萬元、生活補(bǔ)助0.78萬元、住房公積金10.66萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.26萬元，完成預(yù)算15萬元的41.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算7萬元的64.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.72萬元，完成預(yù)算8萬元的21.5%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.54萬元，其中：（1）公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.54萬元，平均每輛1.51萬元。主要用于機(jī)要通信及應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.72萬元，主要用于相關(guān)單位交流工作及有關(guān)工作檢查等方面的接待。2015年本部門發(fā)生國內(nèi)接待30次，接待人數(shù)共206人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）本部門核算情況

根據(jù)開平市編委《關(guān)于印發(fā)開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室機(jī)構(gòu)編制方案》精神，本部門自2015年1月1日起與開平市財(cái)政局分離，實(shí)行獨(dú)立核算；并自2015年度起編制本部門預(yù)決算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元。

（三）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額12.4萬元，其中：政府采購貨物支出11.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.08萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

（五）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本部門沒有相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映醫(yī)療保障方面的支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)、支農(nóng)、城市建設(shè)等方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

十三、資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）：反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的支出。

十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。

附件：